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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 572.00 | 685 366.00 | 68 206.00 | 753 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 487.00 | 43 493.00 | 37 994.00 | 81 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 984.00 | 728 859.00 | 154 124.00 | 882 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BZ Autres créances | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 083.00 | | 530 083.00 | 530 083.00 |
CF Disponibilités | 213 621.00 | | 213 621.00 | 213 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 922.00 | | 790 922.00 | 790 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 906.00 | 728 859.00 | 945 047.00 | 1 673 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 171 528.00 | | | 171 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 389.00 | | | 188 389.00 |
DL TOTAL (I) | 744 917.00 | | | 744 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
EA Autres dettes | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 129.00 | | | 200 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 047.00 | | | 945 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 766.00 | | | 170 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 178.00 | | 122 806.00 | 760 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 961.00 | | 109 098.00 | 725 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 216.00 | | 13 708.00 | 24 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 582.00 | 33 278.00 | | 695 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 582.00 | 33 278.00 | | 695 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 803.00 | 12 440.00 | 29 363.00 | 41 803.00 |
VI Groupe et associés | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 804.00 | 47 217.00 | 586.00 | 47 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 129.00 | 170 766.00 | 29 363.00 | 200 129.00 |