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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 393.00 | 645 276.00 | 40 117.00 | 685 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 018.00 | 81 176.00 | 28 842.00 | 110 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 425.00 | 726 452.00 | 102 973.00 | 829 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BZ Autres créances | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 098.00 | | 360 098.00 | 360 098.00 |
CF Disponibilités | 162 768.00 | | 162 768.00 | 162 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 800.00 | | 578 800.00 | 578 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 225.00 | 726 452.00 | 681 773.00 | 1 408 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
DL TOTAL (I) | 521 496.00 | | | 521 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 586.00 | | | 68 586.00 |
EA Autres dettes | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 278.00 | | | 160 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 773.00 | | | 681 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 947.00 | | | 150 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 482.00 | | 943.00 | 828 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 660.00 | | 750.00 | 794 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 821.00 | | 193.00 | 23 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 600.00 | 44 852.00 | | 681 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 600.00 | 44 852.00 | | 681 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 414.00 | 10 083.00 | 9 331.00 | 19 414.00 |
VI Groupe et associés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 422.00 | 55 934.00 | 487.00 | 56 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 278.00 | 150 947.00 | 9 331.00 | 160 278.00 |