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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 942.00 | 9 806.00 | 4 136.00 | 13 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 209.00 | 42 104.00 | 29 106.00 | 71 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 701.00 | 51 910.00 | 34 791.00 | 86 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 899.00 | 90 542.00 | 1 751 357.00 | 1 841 899.00 |
BZ Autres créances | 194 144.00 | | 194 144.00 | 194 144.00 |
CF Disponibilités | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 598.00 | 90 542.00 | 1 996 056.00 | 2 086 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 299.00 | 142 452.00 | 2 030 847.00 | 2 173 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 512 760.00 | | | 512 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 393.00 | | | -135 393.00 |
DL TOTAL (I) | 388 367.00 | | | 388 367.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 939.00 | | | 128 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 932.00 | | | 904 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 601.00 | | | 605 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 480.00 | | | 1 639 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 847.00 | | | 2 030 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 922.00 | | | 1 633 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 345.00 | | | 110 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 340 274.00 | | 3 340 274.00 | 3 340 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 274.00 | | 3 340 274.00 | 3 340 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 096.00 | | | -9 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 064.00 | | | 3 370 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 458.00 | | | 3 505 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 393.00 | | | -135 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 746.00 | | 1 500.00 | 144 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 545.00 | 86 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 045.00 | 85 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 196.00 | | | 136 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 1 500.00 | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 608.00 | 19 347.00 | 51 045.00 | 83 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 608.00 | 19 347.00 | 51 045.00 | 83 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 90 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 93 542.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 542.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 932.00 | 904 932.00 | | 904 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 899.00 | 1 841 899.00 | | 1 841 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
VC Groupe et associés | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 345.00 | 110 345.00 | | 110 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 595.00 | 13 036.00 | 5 558.00 | 18 595.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 772.00 | 2 037 272.00 | 1 500.00 | 2 038 772.00 |
VW T.V.A. | 488 368.00 | 488 368.00 | | 488 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 480.00 | 1 633 922.00 | 5 558.00 | 1 639 480.00 |