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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073.00 | 5 337.00 | 736.00 | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 054.00 | 569 654.00 | 41 400.00 | 611 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 138.00 | 604 657.00 | 71 481.00 | 676 138.00 |
BT Marchandises | 813 391.00 | | 813 391.00 | 813 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 257.00 | 2 935.00 | 382 321.00 | 385 257.00 |
BZ Autres créances | 1 085 113.00 | | 1 085 113.00 | 1 085 113.00 |
CF Disponibilités | 141 966.00 | | 141 966.00 | 141 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 099.00 | 2 935.00 | 2 506 164.00 | 2 509 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 238.00 | 607 592.00 | 2 577 645.00 | 3 185 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 500.00 | 556 500.00 | | 556 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 839.00 | 17 400.00 | | 24 839.00 |
DG Autres réserves | 384 870.00 | 243 539.00 | | 384 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 316.00 | 148 769.00 | | 187 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 525.00 | 966 208.00 | | 1 153 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 386 926.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 548.00 | 815 725.00 | | 902 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 984.00 | 103 281.00 | | 114 984.00 |
EA Autres dettes | 401 802.00 | 397 764.00 | | 401 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 908.00 | 1 724 871.00 | | 1 419 908.00 |
ED (V) | 4 212.00 | 6 754.00 | | 4 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 645.00 | 2 697 833.00 | | 2 577 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 908.00 | 1 724 871.00 | | 1 419 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 783 363.00 | | 4 783 363.00 | 4 783 363.00 |
FG Production vendue services | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 395.00 | | 4 787 395.00 | 4 787 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 033.00 | |
GE Autres charges | | | 152 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 384.00 | 8 195.00 | | 12 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 702.00 | 714.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 793.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 793.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -793.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 518.00 | 54 608.00 | | 66 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 498.00 | 4 768 175.00 | | 4 838 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 181.00 | 4 619 406.00 | | 4 651 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 316.00 | 148 769.00 | | 187 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 792.00 | | 3 599.00 | 673 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 676 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 617 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 781.00 | | 3 599.00 | 614 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 877.00 | 20 033.00 | 1 253.00 | 585 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 212.00 | 20 033.00 | 1 253.00 | 556 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 548.00 | 902 548.00 | | 902 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 802.00 | 401 802.00 | | 401 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
UX Autres créances clients | 373 149.00 | 373 149.00 | | 373 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VB T. V. A. | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 588.00 | 1 021 588.00 | | 1 021 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 743.00 | 1 545 397.00 | 29 346.00 | 1 574 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 334.00 | 1 419 334.00 | | 1 419 334.00 |