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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 496.00 | 580 588.00 | 27 908.00 | 608 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 960.00 | 591 707.00 | 57 253.00 | 648 960.00 |
BT Marchandises | 868 648.00 | | 868 648.00 | 868 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 078.00 | 2 935.00 | 13 143.00 | 16 078.00 |
BZ Autres créances | 1 194 554.00 | | 1 194 554.00 | 1 194 554.00 |
CF Disponibilités | 124 432.00 | | 124 432.00 | 124 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 588.00 | 2 935.00 | 2 299 653.00 | 2 302 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 479.00 | 594 642.00 | 2 360 837.00 | 2 955 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 500.00 | 556 500.00 | | 556 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 204.00 | 24 839.00 | | 34 204.00 |
DG Autres réserves | 562 820.00 | 384 870.00 | | 562 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 033.00 | 187 316.00 | | 169 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 557.00 | 1 153 525.00 | | 1 322 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 278.00 | 902 548.00 | | 824 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 584.00 | 114 984.00 | | 163 584.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | 401 802.00 | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 989.00 | 1 419 908.00 | | 1 030 989.00 |
ED (V) | 7 291.00 | 4 212.00 | | 7 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 837.00 | 2 577 645.00 | | 2 360 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 415.00 | 1 419 908.00 | | 1 030 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 407 415.00 | | 4 407 415.00 | 4 407 415.00 |
FG Production vendue services | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 447.00 | | 4 411 447.00 | 4 411 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 478.00 | |
GE Autres charges | | | 110 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 582.00 | 12 384.00 | | 14 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 566.00 | 702.00 | | 1 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 039.00 | 542.00 | | 10 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 039.00 | 542.00 | | 10 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 039.00 | -542.00 | | -10 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 403.00 | 66 518.00 | | 65 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 990.00 | 4 838 498.00 | | 4 460 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 958.00 | 4 651 181.00 | | 4 291 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 033.00 | 187 316.00 | | 169 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 496.00 | 4 871.00 | | 9 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 138.00 | | 3 250.00 | 676 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 428.00 | 648 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 732.00 | 8 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 696.00 | 610 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 127.00 | | 3 250.00 | 617 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 657.00 | 17 478.00 | 30 428.00 | 604 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 666.00 | | 20 732.00 | 29 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 992.00 | 17 478.00 | 9 697.00 | 574 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 278.00 | 824 278.00 | | 824 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
VB T. V. A. | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 998.00 | 1 153 998.00 | | 1 153 998.00 |
VI Groupe et associés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 976.00 | 1 283 111.00 | 42 865.00 | 1 325 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 415.00 | 1 030 415.00 | | 1 030 415.00 |