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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 989.00 | 586 964.00 | 34 025.00 | 620 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 453.00 | 598 082.00 | 63 371.00 | 661 453.00 |
BT Marchandises | 1 070 358.00 | | 1 070 358.00 | 1 070 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BZ Autres créances | 1 252 474.00 | | 1 252 474.00 | 1 252 474.00 |
CF Disponibilités | 113 318.00 | | 113 318.00 | 113 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 132.00 | | 2 579 132.00 | 2 579 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 637.00 | 598 082.00 | 2 650 554.00 | 3 248 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 500.00 | 556 500.00 | | 556 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 656.00 | 34 204.00 | | 42 656.00 |
DG Autres réserves | 723 401.00 | 562 820.00 | | 723 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 023.00 | 169 033.00 | | 347 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 580.00 | 1 322 557.00 | | 1 669 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 655.00 | 36 790.00 | | 167 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 438.00 | 824 278.00 | | 616 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 261.00 | 163 584.00 | | 191 261.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | 5 763.00 | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 116.00 | 1 030 989.00 | | 980 116.00 |
ED (V) | 858.00 | 7 291.00 | | 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 554.00 | 2 360 837.00 | | 2 650 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 116.00 | 1 030 415.00 | | 980 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 518 876.00 | | 5 518 876.00 | 5 518 876.00 |
FG Production vendue services | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 522 908.00 | | 5 522 908.00 | 5 522 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 538 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 979 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 633.00 | |
GE Autres charges | | | 130 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | 14 582.00 | | 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | 1 566.00 | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 10 039.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 10 039.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -10 039.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 865.00 | 65 403.00 | | 130 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 834.00 | 4 460 990.00 | | 5 591 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 811.00 | 4 291 958.00 | | 5 244 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 023.00 | 169 033.00 | | 347 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 140.00 | 9 496.00 | | 10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 960.00 | | 25 750.00 | 648 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 257.00 | 661 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 257.00 | 623 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 681.00 | | 25 750.00 | 610 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 707.00 | 19 633.00 | 13 257.00 | 591 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 773.00 | 19 633.00 | 13 257.00 | 582 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 438.00 | 616 438.00 | | 616 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 351.00 | 104 351.00 | | 104 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 013.00 | 1 223 013.00 | | 1 223 013.00 |
VI Groupe et associés | 167 655.00 | 167 655.00 | | 167 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 493.00 | 1 365 472.00 | 32 021.00 | 1 397 493.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 116.00 | 980 116.00 | | 980 116.00 |