| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 289.00 | 183.00 | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 090.00 | 61 418.00 | 21 671.00 | 83 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 792.00 | 61 708.00 | 409 084.00 | 470 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 145.00 | | 154 145.00 | 154 145.00 |
BZ Autres créances | 433 600.00 | | 433 600.00 | 433 600.00 |
CF Disponibilités | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 290.00 | | 654 290.00 | 654 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 082.00 | 61 708.00 | 1 063 374.00 | 1 125 082.00 |
CU Autres participations | 387 230.00 | | 387 230.00 | 387 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 602 175.00 | 476 592.00 | | 602 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | 125 583.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 954 222.00 | 954 175.00 | | 954 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218.00 | 11 050.00 | | 2 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 147.00 | | 4 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 430.00 | 55 567.00 | | 63 430.00 |
EA Autres dettes | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 152.00 | 77 127.00 | | 109 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 374.00 | 1 031 303.00 | | 1 063 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 934.00 | 74 910.00 | | 106 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 202 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 670.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 4 244.00 | | 6 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 571.00 | 353 499.00 | | 211 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 523.00 | 227 916.00 | | 211 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47.00 | 125 583.00 | | 47.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 125.00 | | | 472 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 470 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 83 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 423.00 | | | 84 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 230.00 | | | 387 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 371.00 | 13 670.00 | 1 333.00 | 49 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 157.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 239.00 | 13 512.00 | 1 333.00 | 49 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 154 145.00 | 154 145.00 | | 154 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VP Divers | 433 600.00 | 433 600.00 | | 433 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 813.00 | 588 813.00 | | 588 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 152.00 | 106 934.00 | | 109 152.00 |