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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 447.00 | 25.00 | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 3 178.00 | 112.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 992.00 | 3 625.00 | 369 367.00 | 372 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 121.00 | | 147 121.00 | 147 121.00 |
BZ Autres créances | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
CF Disponibilités | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 117.00 | | 695 117.00 | 695 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 108.00 | 3 625.00 | 1 064 484.00 | 1 068 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369 230.00 | | 369 230.00 | 369 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 602 222.00 | 602 175.00 | | 602 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 141.00 | 47.00 | | -4 141.00 |
DL TOTAL (I) | 950 081.00 | 954 222.00 | | 950 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 335.00 | | 4 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 725.00 | 63 430.00 | | 70 725.00 |
EA Autres dettes | 32 751.00 | 32 337.00 | | 32 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 402.00 | 109 152.00 | | 114 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 484.00 | 1 063 374.00 | | 1 064 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 402.00 | 106 934.00 | | 114 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 6 204.00 | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 073.00 | 211 571.00 | | 229 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 214.00 | 211 523.00 | | 233 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 141.00 | 47.00 | | -4 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 791.00 | | | 470 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 369 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 800.00 | 372 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 800.00 | 3 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 230.00 | | | 387 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 707.00 | 953.00 | 59 036.00 | 61 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 157.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 418.00 | 796.00 | 59 036.00 | 61 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
UX Autres créances clients | 147 121.00 | 147 121.00 | | 147 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VC Groupe et associés | 426 033.00 | 426 033.00 | | 426 033.00 |
VI Groupe et associés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 616.00 | 580 616.00 | | 580 616.00 |
VW T.V.A. | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |