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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 921.00 | | 216 921.00 | 216 921.00 |
CF Disponibilités | 481 145.00 | | 481 145.00 | 481 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 066.00 | | 698 066.00 | 698 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 296.00 | | 785 296.00 | 785 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 598 081.00 | 602 222.00 | | 598 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 900.00 | -4 141.00 | | -172 900.00 |
DL TOTAL (I) | 777 181.00 | 950 081.00 | | 777 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 4 563.00 | | 1 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 725.00 | | |
EA Autres dettes | | 32 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 114.00 | 114 402.00 | | 8 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 296.00 | 1 064 484.00 | | 785 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 114.00 | 114 402.00 | | 8 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 200.00 | 45 393.00 | | 282 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 200.00 | 45 393.00 | | 282 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 819.00 | 38 764.00 | | 435 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 819.00 | 38 764.00 | | 435 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 619.00 | 6 629.00 | | -153 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 376.00 | 5 264.00 | | -3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 592.00 | 229 073.00 | | 298 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 493.00 | 233 214.00 | | 471 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 900.00 | -4 141.00 | | -172 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 991.00 | | | 372 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 000.00 | 87 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 761.00 | 87 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 230.00 | | | 369 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624.00 | 44.00 | 3 669.00 | 3 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 6.00 | 452.00 | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 38.00 | 3 216.00 | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 206 483.00 | 206 483.00 | | 206 483.00 |
VI Groupe et associés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 920.00 | 216 920.00 | | 216 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |