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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 055.00 | | 449 055.00 | 449 055.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 318.00 | | 450 318.00 | 450 318.00 |
CU Autres participations | 449 055.00 | | 449 055.00 | 449 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 495.00 | 3 224.00 | | 16 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081.00 | 13 271.00 | | 20 081.00 |
DK Provisions réglementées | 23 951.00 | 20 867.00 | | 23 951.00 |
DL TOTAL (I) | 61 627.00 | 38 462.00 | | 61 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 447.00 | 232 556.00 | | 205 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 986.00 | 173 863.00 | | 171 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 127.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064.00 | 2 494.00 | | 3 064.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 691.00 | 411 040.00 | | 388 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 318.00 | 449 502.00 | | 450 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 425.00 | 205 775.00 | | 211 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 084.00 | 4 790.00 | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 4 790.00 | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084.00 | -4 790.00 | | -3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 2 342.00 | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 051.00 | 36 026.00 | | 41 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 970.00 | 22 755.00 | | 20 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 081.00 | 13 271.00 | | 20 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 055.00 | | | 449 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 055.00 | | | 449 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 867.00 | 3 084.00 | | 20 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 867.00 | 3 084.00 | | 20 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 986.00 | 171 986.00 | | 171 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 447.00 | 28 181.00 | 121 662.00 | 205 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 691.00 | 211 425.00 | 121 662.00 | 388 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 710.00 | 2 761.00 | | 2 710.00 |
ST Autres comptes | 70.00 | 65.00 | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 106.00 | 204.00 | | 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106.00 | 204.00 | | 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 780.00 | 2 826.00 | | 2 780.00 |