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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 055.00 | | 449 055.00 | 449 055.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 798.00 | | 449 798.00 | 449 798.00 |
CU Autres participations | 449 055.00 | | 449 055.00 | 449 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 272.00 | | | 87 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
DK Provisions réglementées | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
DL TOTAL (I) | 138 551.00 | | | 138 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 517.00 | | | 118 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 258.00 | | | 173 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EA Autres dettes | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 247.00 | | | 311 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 798.00 | | | 449 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 712.00 | | | 223 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 055.00 | | | 449 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 055.00 | | | 449 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 258.00 | 173 258.00 | | 173 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 6.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 433.00 | 30 898.00 | 87 535.00 | 118 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 247.00 | 223 712.00 | 87 535.00 | 311 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 393.00 | | | 3 393.00 |