| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 055.00 | | 449 055.00 | 449 055.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 053.00 | | 450 053.00 | 450 053.00 |
CU Autres participations | 449 055.00 | | 449 055.00 | 449 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 513.00 | 36 577.00 | | 60 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 759.00 | 23 936.00 | | 26 759.00 |
DK Provisions réglementées | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
DL TOTAL (I) | 112 323.00 | 85 564.00 | | 112 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 496.00 | 177 451.00 | | 148 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 936.00 | 168 915.00 | | 169 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 280.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378.00 | 1 566.00 | | 1 378.00 |
EA Autres dettes | 15 700.00 | 14 700.00 | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 730.00 | 364 912.00 | | 337 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 053.00 | 450 475.00 | | 450 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 297.00 | 216 579.00 | | 219 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 105.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 4 224.00 | | 4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 470.00 | 41 444.00 | | 43 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 711.00 | 17 508.00 | | 16 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 759.00 | 23 936.00 | | 26 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 055.00 | | | 449 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 055.00 | | | 449 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 936.00 | 169 936.00 | | 169 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 496.00 | 30 063.00 | 118 433.00 | 148 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 730.00 | 219 297.00 | 118 433.00 | 337 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 929.00 | 2 957.00 | | 2 929.00 |
ST Autres comptes | 72.00 | 70.00 | | 72.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 001.00 | 3 027.00 | | 3 001.00 |