| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 894.00 | 19 691.00 | 19 202.00 | 38 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 433.00 | 537.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 765.00 | 20 124.00 | 28 640.00 | 48 765.00 |
BT Marchandises | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 188.00 | | 186 188.00 | 186 188.00 |
BZ Autres créances | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CF Disponibilités | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 254.00 | | 300 254.00 | 300 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 019.00 | 20 124.00 | 328 894.00 | 349 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 295.00 | | | -75 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 003.00 | | | -183 003.00 |
DL TOTAL (I) | -96 299.00 | | | -96 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 765.00 | | | 180 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 194.00 | | | 425 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 894.00 | | | 328 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 394.00 | | | 345 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 213.00 | | 476 213.00 | 476 213.00 |
FG Production vendue services | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 193.00 | | 477 193.00 | 477 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 775.00 | | | 127 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 118.00 | | | -116 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 400.00 | | | 494 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 403.00 | | | 677 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 003.00 | | | -183 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 815.00 | | 24 734.00 | 36 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 784.00 | | 48 765.00 | 12 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 784.00 | | 38 894.00 | 12 784.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 844.00 | | 15 834.00 | 35 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796.00 | 12 328.00 | | 7 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686.00 | 12 004.00 | | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 323.00 | | 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 186 188.00 | 186 188.00 | | 186 188.00 |
VB T. V. A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 260.00 | 71 460.00 | 79 800.00 | 151 260.00 |
VI Groupe et associés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 209.00 | 204 309.00 | 8 900.00 | 213 209.00 |
VW T.V.A. | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 194.00 | 345 394.00 | 79 800.00 | 425 194.00 |