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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 894.00 | 32 656.00 | 6 238.00 | 38 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 757.00 | 214.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 765.00 | 33 413.00 | 15 352.00 | 48 765.00 |
BT Marchandises | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 656.00 | | 343 656.00 | 343 656.00 |
BZ Autres créances | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
CF Disponibilités | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 854.00 | | 542 854.00 | 542 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 619.00 | 33 413.00 | 558 206.00 | 591 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 300.00 | -75 296.00 | | -258 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 842.00 | -183 004.00 | | 100 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 542.00 | -96 300.00 | | 4 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 727.00 | 180 766.00 | | 156 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 682.00 | 130 540.00 | | 217 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 255.00 | 86 064.00 | | 179 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 664.00 | 425 194.00 | | 553 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 206.00 | 328 895.00 | | 558 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 105.00 | 345 394.00 | | 454 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 412.00 | 29 506.00 | | 2 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 125.00 | 13 288.00 | | 20 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 691.00 | 12 965.00 | | 19 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 324.00 | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 682.00 | 217 682.00 | | 217 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 255.00 | 179 255.00 | | 179 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 343 656.00 | 343 656.00 | | 343 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 314.00 | 54 755.00 | 99 560.00 | 154 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VP Divers | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 165.00 | 412 265.00 | 8 900.00 | 421 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 664.00 | 454 105.00 | 99 560.00 | 553 664.00 |