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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 243.00 | 38 611.00 | 5 631.00 | 44 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 703.00 | 3 018.00 | 10 684.00 | 13 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 530.00 | 41 633.00 | 19 900.00 | 61 530.00 |
BT Marchandises | 157 615.00 | | 157 615.00 | 157 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 592.00 | 29 560.00 | 218 031.00 | 247 592.00 |
BZ Autres créances | 97 129.00 | | 97 129.00 | 97 129.00 |
CF Disponibilités | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 431.00 | 29 560.00 | 492 870.00 | 522 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 962.00 | 71 191.00 | 512 771.00 | 583 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 079.00 | | | -381 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
DL TOTAL (I) | -200 960.00 | | | -200 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 324.00 | | | 265 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 887.00 | | | 242 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 004.00 | | | 114 004.00 |
EA Autres dettes | 82 518.00 | | | 82 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 734.00 | | | 713 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 771.00 | | | 512 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 586.00 | | | 513 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 055.00 | | 18 081.00 | 62 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | 3 584.00 | 5 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 316.00 | 13 290.00 | 61 530.00 | 5 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 290.00 | 13 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 894.00 | | 5 349.00 | 38 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 261.00 | | 12 732.00 | 14 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 911.00 | 7 452.00 | 3 728.00 | 37 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 174.00 | 2 442.00 | | 36 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 5 010.00 | 3 728.00 | 1 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 887.00 | 242 887.00 | | 242 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 516.00 | 82 518.00 | | 82 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 158 493.00 | 158 493.00 | | 158 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
VB T. V. A. | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 324.00 | 65 175.00 | 200 148.00 | 265 324.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 732.00 | | | 229 732.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 317.00 | 346 733.00 | 3 584.00 | 350 317.00 |
VW T.V.A. | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 734.00 | 513 586.00 | 200 148.00 | 713 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
ST Autres comptes | 171 040.00 | | | 171 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
YT Sous‐traitance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 452.00 | | | 147 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 172.00 | | | 196 172.00 |