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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 126.00 | | 390 126.00 | 390 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 115.00 | | 397 115.00 | 397 115.00 |
CU Autres participations | 280 926.00 | | 280 926.00 | 280 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 391.00 | | | -12 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 551.00 | | | -6 551.00 |
DL TOTAL (I) | -16 943.00 | | | -16 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 064.00 | | | 391 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 058.00 | | | 414 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 115.00 | | | 397 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 551.00 | | | -6 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 837.00 | | 81 090.00 | 374 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 800.00 | 390 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 800.00 | 390 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 837.00 | | 81 090.00 | 374 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 065.00 | 64 287.00 | 260 703.00 | 391 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 849.00 | 3 649.00 | 109 200.00 | 112 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 058.00 | 87 281.00 | 260 703.00 | 414 058.00 |