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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 640.00 | | 324 640.00 | 324 640.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 180.00 | | 347 180.00 | 347 180.00 |
CU Autres participations | 280 926.00 | | 280 926.00 | 280 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 570.00 | | | -6 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
DL TOTAL (I) | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 137.00 | | | 262 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 190.00 | | | 286 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 180.00 | | | 347 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 127.00 | | 43 714.00 | 322 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 200.00 | 324 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 200.00 | 324 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 127.00 | | 43 714.00 | 322 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
UX Autres créances clients | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 137.00 | 64 996.00 | 197 141.00 | 262 137.00 |
VI Groupe et associés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 406.00 | 692.00 | 43 714.00 | 44 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 190.00 | 89 049.00 | 197 141.00 | 286 190.00 |