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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 213.00 | | 302 213.00 | 302 213.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 765.00 | | 332 765.00 | 332 765.00 |
CU Autres participations | 272 238.00 | | 272 238.00 | 272 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
DL TOTAL (I) | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 141.00 | | | 197 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 443.00 | | | 215 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 765.00 | | | 332 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 641.00 | | 29 975.00 | 324 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 402.00 | 302 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 402.00 | 302 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 641.00 | | 29 975.00 | 324 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 141.00 | 65 354.00 | 131 787.00 | 197 141.00 |
VI Groupe et associés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 447.00 | 472.00 | 29 975.00 | 30 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 444.00 | 83 656.00 | 131 787.00 | 215 444.00 |