| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
AH Fonds commercial | 2 112 780.00 | | 2 112 780.00 | 2 112 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 403.00 | 630.00 | 5 773.00 | 6 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 797.00 | 1 892.00 | 18 905.00 | 20 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 430.00 | 2 531.00 | 2 138 899.00 | 2 141 430.00 |
BT Marchandises | 204 971.00 | | 204 971.00 | 204 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 551.00 | | 74 551.00 | 74 551.00 |
BZ Autres créances | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CF Disponibilités | 277 462.00 | | 277 462.00 | 277 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 296.00 | | 600 296.00 | 600 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 726.00 | 2 531.00 | 2 739 195.00 | 2 741 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DL TOTAL (I) | 265 226.00 | | | 265 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 137.00 | | | 1 828 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 132.00 | | | 251 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 310.00 | | | 348 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 969.00 | | | 2 473 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 195.00 | | | 2 739 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 343.00 | | | 798 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 141 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 531.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 310.00 | 348 310.00 | | 348 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 137.00 | 152 511.00 | 775 079.00 | 1 828 137.00 |
VI Groupe et associés | 251 132.00 | 251 132.00 | | 251 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 863.00 | 114 863.00 | | 114 863.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 969.00 | 798 343.00 | 775 079.00 | 2 473 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 126.00 | | | 102 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
ST Autres comptes | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
YT Sous‐traitance | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 446.00 | | | 103 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |