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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 2 112 780.00 | | 2 112 780.00 | 2 112 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 940.00 | 7 331.00 | 11 609.00 | 18 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 031.00 | 50 112.00 | 292 919.00 | 343 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 961.00 | 57 463.00 | 2 422 498.00 | 2 479 961.00 |
BT Marchandises | 234 260.00 | | 234 260.00 | 234 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
BZ Autres créances | 236 672.00 | | 236 672.00 | 236 672.00 |
CF Disponibilités | 408 387.00 | | 408 387.00 | 408 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 687.00 | | 954 687.00 | 954 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 648.00 | 57 463.00 | 3 377 185.00 | 3 434 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 251 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 12 550.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 506 174.00 | 337 216.00 | | 506 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 639.00 | 330 508.00 | | 260 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 913.00 | 931 274.00 | | 1 191 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 100.00 | 1 630 268.00 | | 1 629 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 521.00 | 185 466.00 | | 230 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 175.00 | 119 807.00 | | 180 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 477.00 | 71 297.00 | | 145 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 273.00 | 2 006 837.00 | | 2 185 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 185.00 | 2 938 111.00 | | 3 377 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 350.00 | 546 726.00 | | 756 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 431.00 | 40 032.00 | | 17 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 412.00 | 40 031.00 | | 17 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 175.00 | 180 175.00 | | 180 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 477.00 | 145 477.00 | | 145 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 521.00 | 230 521.00 | | 230 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629 100.00 | 200 177.00 | 1 007 563.00 | 1 629 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 039.00 | 312 039.00 | | 312 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 199.00 | 312 039.00 | 160.00 | 312 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 273.00 | 756 350.00 | 1 007 563.00 | 2 185 273.00 |