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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 2 112 780.00 | | 2 112 780.00 | 2 112 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 953.00 | 4 176.00 | 5 778.00 | 9 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 119.00 | 13 236.00 | 124 883.00 | 138 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 852.00 | 17 431.00 | 2 246 421.00 | 2 263 852.00 |
BT Marchandises | 223 749.00 | | 223 749.00 | 223 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
BZ Autres créances | 200 897.00 | | 200 897.00 | 200 897.00 |
CF Disponibilités | 227 384.00 | | 227 384.00 | 227 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 691.00 | | 691 691.00 | 691 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 543.00 | 17 431.00 | 2 938 111.00 | 2 955 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 337 216.00 | 14 226.00 | | 337 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 508.00 | 335 540.00 | | 330 508.00 |
DL TOTAL (I) | 931 274.00 | 600 766.00 | | 931 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 268.00 | 1 676 505.00 | | 1 630 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 466.00 | 215 697.00 | | 185 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 807.00 | 98 649.00 | | 119 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 297.00 | 57 425.00 | | 71 297.00 |
EA Autres dettes | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 006 837.00 | 2 048 642.00 | | 2 006 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 111.00 | 2 649 408.00 | | 2 938 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 726.00 | 525 716.00 | | 546 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 065.00 | | 111 787.00 | 2 152 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112 800.00 | | | 2 112 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 836.00 | | 110 237.00 | 37 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 550.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 505.00 | 8 927.00 | | 8 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | 8 927.00 | | 8 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 807.00 | 119 807.00 | | 119 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
UX Autres créances clients | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 268.00 | 170 156.00 | 706 034.00 | 1 630 268.00 |
VI Groupe et associés | 185 466.00 | 185 466.00 | | 185 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 876.00 | 181 876.00 | | 181 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 558.00 | 240 558.00 | | 240 558.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 837.00 | 546 726.00 | 706 034.00 | 2 006 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 1 831.00 | | 3 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 953.00 | 8 755.00 | | 15 953.00 |
ST Autres comptes | 41 302.00 | 38 693.00 | | 41 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 397.00 | 23 121.00 | | 25 397.00 |
YT Sous‐traitance | 12 813.00 | 11 956.00 | | 12 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 831.00 | 4 590.00 | | 4 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 957.00 | 6 421.00 | | 7 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 211.00 | 144 006.00 | | 142 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 223.00 | 96 560.00 | | 98 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 466.00 | 82 525.00 | | 95 466.00 |