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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 409.00 | | 2 152 409.00 | 2 152 409.00 |
CF Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 643.00 | | 2 155 643.00 | 2 155 643.00 |
CU Autres participations | 2 127 328.00 | | 2 127 328.00 | 2 127 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 526.00 | | | 947 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 297.00 | | | 1 059 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 129.00 | | | 937 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 216.00 | | | 159 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 346.00 | | | 1 096 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 643.00 | | | 2 155 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 081.00 | | | 175 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 216.00 | 159 216.00 | | 159 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 129.00 | 77 086.00 | 315 985.00 | 937 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 119.00 | 38.00 | 25 081.00 | 25 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 346.00 | 236 303.00 | 315 985.00 | 1 096 346.00 |