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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 127 758.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 154 711.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 127 328.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 526.00 | 947 526.00 | | 947 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 588.00 | 5 589.00 | | 5 588.00 |
DG Autres réserves | 106 182.00 | 106 183.00 | | 106 182.00 |
DH Report à nouveau | -15 430.00 | | | -15 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 075.00 | -15 430.00 | | 287 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 941.00 | 1 043 867.00 | | 1 330 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 564.00 | 882 017.00 | | 804 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 205.00 | 229 009.00 | | 19 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 769.00 | 1 111 026.00 | | 823 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 711.00 | 2 154 893.00 | | 2 154 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 751.00 | 306 694.00 | | 97 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 130.00 | 300.00 | | 300 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 054.00 | 15 730.00 | | 13 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 075.00 | -15 430.00 | | 287 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822 629.00 | 96 611.00 | 322 010.00 | 822 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465.00 | 35.00 | 430.00 | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 769.00 | 97 751.00 | 322 010.00 | 823 769.00 |