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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 028.00 | | 2 128 028.00 | 2 128 028.00 |
CF Disponibilités | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 646.00 | | 2 154 646.00 | 2 154 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 127 328.00 | | 2 127 328.00 | 2 127 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 526.00 | 947 526.00 | | 947 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 170.00 | 5 588.00 | | 19 170.00 |
DG Autres réserves | 364 244.00 | 106 182.00 | | 364 244.00 |
DH Report à nouveau | | -15 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 246.00 | 287 075.00 | | 78 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 188.00 | 1 330 941.00 | | 1 409 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 239.00 | 804 564.00 | | 726 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 218.00 | 19 205.00 | | 19 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 458.00 | 823 769.00 | | 745 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 646.00 | 2 154 711.00 | | 2 154 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 619.00 | 97 752.00 | | 98 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 270.00 | 300 130.00 | | 90 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 024.00 | 13 054.00 | | 12 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 246.00 | 287 075.00 | | 78 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 239.00 | 79 401.00 | 325 570.00 | 726 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 458.00 | 98 619.00 | 325 570.00 | 745 458.00 |