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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 588.00 | 16 314.00 | 8 273.00 | 24 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 257.00 | 29 873.00 | 2 384.00 | 32 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 855.00 | 480 698.00 | 119 157.00 | 599 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 462.00 | 526 886.00 | 130 576.00 | 657 462.00 |
BT Marchandises | 338 052.00 | 60 098.00 | 277 954.00 | 338 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 988.00 | 28 036.00 | 327 952.00 | 355 988.00 |
BZ Autres créances | 93 402.00 | | 93 402.00 | 93 402.00 |
CF Disponibilités | 495 401.00 | | 495 401.00 | 495 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 963.00 | 88 134.00 | 1 208 830.00 | 1 296 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 426.00 | 615 019.00 | 1 339 406.00 | 1 954 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
DH Report à nouveau | 439 404.00 | 321 850.00 | | 439 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 073.00 | 157 554.00 | | 138 073.00 |
DL TOTAL (I) | 801 508.00 | 703 435.00 | | 801 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 320.00 | 27 038.00 | | 33 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 529.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 125.00 | 217 550.00 | | 217 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 029.00 | 299 862.00 | | 215 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 938.00 | 72 959.00 | | 71 938.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 1 827.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 898.00 | 636 950.00 | | 537 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 406.00 | 1 340 386.00 | | 1 339 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 533 931.00 | | 2 533 931.00 | 2 533 931.00 |
FG Production vendue services | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 612.00 | | 2 624 612.00 | 2 624 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 654.00 | |
GE Autres charges | | | 12 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 198.00 | 10 849.00 | | 5 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 434.00 | 14 749.00 | | 19 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 305.00 | 1 846.00 | | 19 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 134.00 | 1 846.00 | | 22 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | 12 903.00 | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 818.00 | 53 706.00 | | 33 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 906.00 | 2 602 024.00 | | 2 662 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 833.00 | 2 444 470.00 | | 2 524 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 073.00 | 157 554.00 | | 138 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 871.00 | | 33 974.00 | 663 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 382.00 | 657 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 382.00 | 632 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 118.00 | | 470.00 | 24 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 991.00 | | 33 504.00 | 638 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 639.00 | 36 799.00 | 37 553.00 | 527 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 249.00 | 1 065.00 | | 15 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 390.00 | 35 734.00 | 37 553.00 | 512 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 323.00 | 32 775.00 | | 27 323.00 |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | 26 879.00 | 477.00 | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 957.00 | 59 654.00 | 477.00 | 28 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 957.00 | 59 654.00 | 477.00 | 28 957.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 654.00 | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 029.00 | 215 029.00 | | 215 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 304 245.00 | 304 245.00 | | 304 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VC Groupe et associés | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 319.00 | 16 250.00 | 17 069.00 | 33 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 773.00 | 411 267.00 | 52 505.00 | 463 773.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 773.00 | 303 704.00 | 17 069.00 | 320 773.00 |