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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 463.00 | 6 840.00 | 7 622.00 | 14 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 756.00 | 30 439.00 | 5 318.00 | 35 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 116.00 | 519 519.00 | 62 597.00 | 582 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 045.00 | 556 798.00 | 76 247.00 | 633 045.00 |
BT Marchandises | 445 738.00 | 154 948.00 | 290 790.00 | 445 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 723.00 | 82 290.00 | 214 432.00 | 296 723.00 |
BZ Autres créances | 91 359.00 | | 91 359.00 | 91 359.00 |
CF Disponibilités | 1 407 799.00 | | 1 407 799.00 | 1 407 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 196.00 | 237 238.00 | 2 024 958.00 | 2 262 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 242.00 | 794 036.00 | 2 101 206.00 | 2 895 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 268 003.00 | 117 710.00 | | 268 003.00 |
DH Report à nouveau | 537 477.00 | 537 477.00 | | 537 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 806.00 | 230 293.00 | | 217 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 286.00 | 1 105 480.00 | | 1 243 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 695.00 | 225 876.00 | | 14 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 671.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 649.00 | 355 923.00 | | 500 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 557.00 | 242 763.00 | | 209 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 280.00 | 113 301.00 | | 128 280.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | 3 802.00 | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 919.00 | 951 336.00 | | 857 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 205.00 | 2 056 816.00 | | 2 101 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944 993.00 | | 2 944 993.00 | 2 944 993.00 |
FG Production vendue services | 172 484.00 | | 172 484.00 | 172 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 477.00 | | 3 117 477.00 | 3 117 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 118.00 | |
GE Autres charges | | | 12 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 134.00 | 522.00 | | 9 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712.00 | 5 100.00 | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 846.00 | 5 622.00 | | 10 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 1 463.00 | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | 1 463.00 | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 897.00 | 4 159.00 | | 6 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 472.00 | 77 866.00 | | 67 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 207.00 | 2 787 516.00 | | 3 146 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 401.00 | 2 557 223.00 | | 2 928 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 806.00 | 230 293.00 | | 217 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 985.00 | | 7 078.00 | 661 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 017.00 | 633 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 125.00 | 14 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 892.00 | 617 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 687.00 | | 7 078.00 | 636 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 997.00 | 26 311.00 | 35 517.00 | 565 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 965.00 | | 10 125.00 | 16 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 032.00 | 26 311.00 | 25 392.00 | 549 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 098.00 | 64 850.00 | | 90 098.00 |
6T Sur comptes clients | 41 768.00 | 41 267.00 | 745.00 | 41 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 866.00 | 106 117.00 | 745.00 | 131 866.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 557.00 | 209 557.00 | | 209 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 192 709.00 | 192 709.00 | | 192 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 014.00 | 104 014.00 | | 104 014.00 |
VB T. V. A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VC Groupe et associés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 695.00 | 10 839.00 | 3 856.00 | 14 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 178.00 | | | 211 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 548.00 | 406 838.00 | 710.00 | 407 548.00 |
VW T.V.A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 270.00 | 353 415.00 | 3 856.00 | 357 270.00 |