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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 589.00 | 7 259.00 | 21 329.00 | 28 589.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 480.00 | 81 580.00 | 1 900.00 | 83 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 875.00 | 129 166.00 | 51 708.00 | 180 875.00 |
BT Marchandises | 548 442.00 | 36 809.00 | 511 632.00 | 548 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 071.00 | 619.00 | 63 452.00 | 64 071.00 |
BZ Autres créances | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CF Disponibilités | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 595.00 | 37 428.00 | 650 167.00 | 687 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 470.00 | 166 594.00 | 701 876.00 | 868 470.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 848.00 | | | 183 848.00 |
DH Report à nouveau | -104 072.00 | | | -104 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
DL TOTAL (I) | 131 208.00 | | | 131 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 436.00 | | | 158 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 233.00 | | | 220 233.00 |
EA Autres dettes | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 667.00 | | | 570 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 876.00 | | | 701 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 699.00 | | | 558 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 154.00 | | 24 544.00 | 180 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 836.00 | 180 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 836.00 | 51 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 749.00 | | 24 544.00 | 50 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 807.00 | | | 123 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 993.00 | 9 010.00 | 23 836.00 | 143 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 477.00 | 5 619.00 | 23 836.00 | 25 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 516.00 | 3 391.00 | | 118 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 233.00 | 220 233.00 | | 220 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 416.00 | 188 416.00 | | 188 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 403.00 | 21 435.00 | 11 968.00 | 33 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 533.00 | 120 709.00 | 4 824.00 | 125 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 668.00 | 558 700.00 | 11 968.00 | 570 668.00 |