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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 589.00 | 24 702.00 | 3 886.00 | 28 589.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 480.00 | 81 590.00 | 1 890.00 | 83 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 886.00 | 146 619.00 | 34 266.00 | 180 886.00 |
BT Marchandises | 471 714.00 | 36 991.00 | 434 723.00 | 471 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 747.00 | 619.00 | 72 128.00 | 72 747.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 374.00 | 37 610.00 | 633 764.00 | 671 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 260.00 | 184 229.00 | 668 031.00 | 852 260.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 848.00 | | | 183 848.00 |
DH Report à nouveau | -34 649.00 | | | -34 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 777.00 | | | -38 777.00 |
DL TOTAL (I) | 119 221.00 | | | 119 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 082.00 | | | 177 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 778.00 | | | 160 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 948.00 | | | 210 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 809.00 | | | 548 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 031.00 | | | 668 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 206.00 | | | 499 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 875.00 | | 11.00 | 180 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 807.00 | | | 123 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | 11.00 | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 426.00 | 8 193.00 | | 138 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 509.00 | 8 193.00 | | 16 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 917.00 | | | 121 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 778.00 | 160 778.00 | | 160 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 949.00 | 210 949.00 | | 210 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 083.00 | 127 479.00 | 42 103.00 | 177 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 141.00 | 76 316.00 | 4 824.00 | 81 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 810.00 | 499 207.00 | 42 103.00 | 548 810.00 |