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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 589.00 | 16 509.00 | 12 079.00 | 28 589.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 480.00 | 81 590.00 | 1 890.00 | 83 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 875.00 | 138 426.00 | 42 448.00 | 180 875.00 |
BT Marchandises | 506 456.00 | 36 991.00 | 469 465.00 | 506 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 304.00 | 619.00 | 69 685.00 | 70 304.00 |
BZ Autres créances | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CF Disponibilités | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 704.00 | 37 610.00 | 576 094.00 | 613 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 579.00 | 176 036.00 | 618 543.00 | 794 579.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 848.00 | | | 183 848.00 |
DH Report à nouveau | -61 439.00 | | | -61 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
DL TOTAL (I) | 157 998.00 | | | 157 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 195.00 | | | 146 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 704.00 | | | 194 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 544.00 | | | 460 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 543.00 | | | 618 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 461.00 | | | 403 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 875.00 | | | 180 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 807.00 | | | 123 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 166.00 | 9 260.00 | | 129 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 9 250.00 | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 907.00 | 10.00 | | 121 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 704.00 | 194 704.00 | | 194 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 196.00 | 146 196.00 | | 146 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 968.00 | 4 885.00 | 39 583.00 | 61 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 826.00 | 81 002.00 | 4 824.00 | 85 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 545.00 | 403 462.00 | 39 583.00 | 460 545.00 |