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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 3 818.00 | 3 697.00 | 7 515.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 299 368.00 | 182 504.00 | 116 864.00 | 299 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 281.00 | 363 326.00 | 175 955.00 | 539 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 466.00 | 187 177.00 | 5 289.00 | 192 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 638.00 | 736 826.00 | 655 812.00 | 1 392 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
BT Marchandises | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BZ Autres créances | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
CF Disponibilités | 203 179.00 | | 203 179.00 | 203 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 762.00 | | 330 762.00 | 330 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 399.00 | 736 826.00 | 986 574.00 | 1 723 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 585.00 | 68 576.00 | | 119 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 180.00 | 91 009.00 | | 76 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
DL TOTAL (I) | 226 703.00 | 168 385.00 | | 226 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 862.00 | 217 262.00 | | 254 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 085.00 | 386 692.00 | | 384 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 724.00 | 78 079.00 | | 59 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 112.00 | 61 893.00 | | 59 112.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 2 106.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 870.00 | 746 032.00 | | 759 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 574.00 | 914 417.00 | | 986 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 627.00 | 566 142.00 | | 558 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 392.00 | | 107 455.00 | 1 286 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 1 392 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 1 031 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 515.00 | | | 357 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 954.00 | | 107 371.00 | 924 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | 83.00 | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 967.00 | 65 068.00 | 1 210.00 | 672 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 1 083.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 232.00 | 63 985.00 | 1 210.00 | 670 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 862.00 | 53 619.00 | 201 242.00 | 254 862.00 |
VI Groupe et associés | 384 085.00 | 384 085.00 | | 384 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 870.00 | 558 627.00 | 201 242.00 | 759 870.00 |