| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 6 703.00 | 4 492.00 | 11 195.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 297 389.00 | 209 190.00 | 88 199.00 | 297 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 107.00 | 444 067.00 | 151 040.00 | 595 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 525.00 | 187 574.00 | 1 951.00 | 189 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 294.00 | 847 533.00 | 599 761.00 | 1 447 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 912.00 | | 70 912.00 | 70 912.00 |
BT Marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CF Disponibilités | 649 145.00 | | 649 145.00 | 649 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 895.00 | | 756 895.00 | 756 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 189.00 | 847 533.00 | 1 356 655.00 | 2 204 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 676.00 | 155 765.00 | | 160 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 064.00 | 44 911.00 | | 221 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 126.00 | 17 139.00 | | 23 126.00 |
DL TOTAL (I) | 413 667.00 | 226 615.00 | | 413 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 289.00 | 375 415.00 | | 330 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 795.00 | 378 979.00 | | 373 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 434.00 | 72 611.00 | | 102 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 471.00 | 53 970.00 | | 136 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 989.00 | 880 974.00 | | 942 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 655.00 | 1 107 589.00 | | 1 356 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 858.00 | 705 524.00 | | 698 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 548.00 | | 67 768.00 | 1 379 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 1 447 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 515.00 | | 3 680.00 | 357 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 954.00 | | 64 067.00 | 1 017 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | 20.00 | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 523.00 | 76 011.00 | | 771 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 1 802.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 622.00 | 74 209.00 | | 766 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 434.00 | 102 434.00 | | 102 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 289.00 | 86 159.00 | 244 130.00 | 330 289.00 |
VI Groupe et associés | 373 795.00 | 373 795.00 | | 373 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 989.00 | 698 858.00 | 244 130.00 | 942 989.00 |