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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 4 901.00 | 2 614.00 | 7 515.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 297 389.00 | 193 244.00 | 104 145.00 | 297 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 642.00 | 387 347.00 | 144 294.00 | 531 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 922.00 | 186 031.00 | 2 891.00 | 188 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 548.00 | 771 523.00 | 608 025.00 | 1 379 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
BT Marchandises | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CF Disponibilités | 409 053.00 | | 409 053.00 | 409 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 564.00 | | 499 564.00 | 499 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 111.00 | 771 523.00 | 1 107 589.00 | 1 879 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 765.00 | 119 585.00 | | 155 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 911.00 | 76 180.00 | | 44 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 139.00 | 22 139.00 | | 17 139.00 |
DL TOTAL (I) | 226 615.00 | 226 703.00 | | 226 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 415.00 | 254 862.00 | | 375 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 979.00 | 384 085.00 | | 378 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 611.00 | 59 724.00 | | 72 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 970.00 | 59 112.00 | | 53 970.00 |
EA Autres dettes | | 2 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 974.00 | 759 870.00 | | 880 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 589.00 | 986 574.00 | | 1 107 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 524.00 | 558 627.00 | | 705 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 826.00 | 72 585.00 | 37 888.00 | 736 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 1 083.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 007.00 | 71 502.00 | 37 888.00 | 733 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 415.00 | 199 964.00 | 175 450.00 | 375 415.00 |
VI Groupe et associés | 378 979.00 | 378 979.00 | | 378 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 974.00 | 705 524.00 | 175 450.00 | 880 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |