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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | 68 263.00 | 56 729.00 | 11 533.00 | 68 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 000.00 | 400 079.00 | 28 921.00 | 429 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 654.00 | 170 910.00 | 17 743.00 | 188 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 577 469.00 | | 1 577 469.00 | 1 577 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 919.00 | 630 105.00 | 1 758 814.00 | 2 388 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 514 285.00 | | 514 285.00 | 514 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BZ Autres créances | 622 257.00 | | 622 257.00 | 622 257.00 |
CF Disponibilités | 231 457.00 | | 231 457.00 | 231 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 898.00 | | 1 465 898.00 | 1 465 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 818.00 | 630 105.00 | 3 224 713.00 | 3 854 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 432.00 | 154 432.00 | | 154 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
DG Autres réserves | 628 462.00 | 490 980.00 | | 628 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 923.00 | 187 481.00 | | 96 923.00 |
DL TOTAL (I) | 895 261.00 | 848 337.00 | | 895 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 583.00 | | | 828 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 231.00 | 33 432.00 | | 69 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 107.00 | 286 124.00 | | 196 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 191.00 | 221 806.00 | | 216 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 632.00 | | | 1 017 632.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 874.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 451.00 | 542 238.00 | | 2 329 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 713.00 | 1 390 576.00 | | 3 224 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 205.00 | 542 238.00 | | 1 712 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 596 062.00 | | 6 596 062.00 | 6 596 062.00 |
FD Production vendue biens | 1 151 634.00 | | 1 151 634.00 | 1 151 634.00 |
FG Production vendue services | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 760 625.00 | | 7 760 625.00 | 7 760 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 811 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 405 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 177.00 | |
GE Autres charges | | | 9 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 230.00 | 14 557.00 | | -26 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 828 838.00 | 7 923 981.00 | | 7 828 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731 915.00 | 7 736 499.00 | | 7 731 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 923.00 | 187 481.00 | | 96 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 588 542.00 | 39 177.00 | | 588 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 927.00 | 39 177.00 | | 590 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 928.00 | 39 177.00 | | 590 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 107.00 | 196 107.00 | | 196 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 632.00 | 1 017 632.00 | | 1 017 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
UX Autres créances clients | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 265 569.00 | 265 569.00 | | 265 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 600.00 | 207 354.00 | 617 246.00 | 824 600.00 |
VI Groupe et associés | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
VP Divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 123.00 | 266 123.00 | | 266 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 879.00 | 730 879.00 | | 730 879.00 |
VW T.V.A. | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 452.00 | 1 712 206.00 | 617 246.00 | 2 329 452.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |