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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 602.00 | 13 965.00 | 65 636.00 | 79 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 984 748.00 | 99 681.00 | 885 066.00 | 984 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 637.00 | 459 294.00 | 393 342.00 | 852 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 718.00 | 362 129.00 | 1 532 589.00 | 1 894 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 017.00 | 937 455.00 | 2 975 562.00 | 3 913 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BT Marchandises | 770 423.00 | | 770 423.00 | 770 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 987.00 | | 107 987.00 | 107 987.00 |
BZ Autres créances | 292 017.00 | | 292 017.00 | 292 017.00 |
CF Disponibilités | 1 234 875.00 | | 1 234 875.00 | 1 234 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 305.00 | | 119 305.00 | 119 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 917.00 | | 2 529 917.00 | 2 529 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 935.00 | 937 455.00 | 5 505 480.00 | 6 442 935.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 432.00 | 154 432.00 | | 154 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
DG Autres réserves | 155 350.00 | 725 386.00 | | 155 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 205.00 | -170 036.00 | | 453 205.00 |
DL TOTAL (I) | 778 430.00 | 725 225.00 | | 778 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075 978.00 | 3 312 244.00 | | 3 075 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 099.00 | 70 144.00 | | 336 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 953.00 | 636 300.00 | | 646 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 516.00 | 340 882.00 | | 650 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 201.00 | 17 277.00 | | 11 201.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 9 051.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 049.00 | 4 385 901.00 | | 4 727 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 480.00 | 5 111 126.00 | | 5 505 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 895.00 | 1 438 745.00 | | 2 043 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 345 131.00 | | 13 345 131.00 | 13 345 131.00 |
FD Production vendue biens | 2 334 185.00 | | 2 334 185.00 | 2 334 185.00 |
FG Production vendue services | 138 906.00 | | 138 906.00 | 138 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 818 224.00 | | 15 818 224.00 | 15 818 224.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 880 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 630 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 922.00 | |
GE Autres charges | | | 8 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 603 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 500.00 | 499 000.00 | | 309 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 075.00 | 499 000.00 | | 357 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 951.00 | 206 759.00 | | 48 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 951.00 | 235 551.00 | | 48 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 124.00 | 263 448.00 | | 308 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 226.00 | -16 093.00 | | 118 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 266 518.00 | 12 644 549.00 | | 16 266 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 813 313.00 | 12 814 585.00 | | 15 813 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 205.00 | -170 036.00 | | 453 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 300.00 | 2 223.00 | | 2 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 249.00 | 8 101.00 | | 8 249.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 675 283.00 | 245 821.00 | | 675 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 532.00 | 253 922.00 | | 683 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 532.00 | 253 922.00 | | 683 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 953.00 | 646 953.00 | | 646 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 767.00 | 113 767.00 | | 113 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 439.00 | 179 439.00 | | 179 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
UX Autres créances clients | 107 987.00 | 107 987.00 | | 107 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 075 978.00 | 392 824.00 | 1 308 734.00 | 3 075 978.00 |
VI Groupe et associés | 336 099.00 | 336 099.00 | | 336 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 805.00 | 187 805.00 | | 187 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 134.00 | 249 134.00 | | 249 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 305.00 | 119 305.00 | | 119 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 599.00 | 610 599.00 | | 610 599.00 |
VW T.V.A. | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 050.00 | 2 043 896.00 | 1 308 734.00 | 4 727 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |