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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 702.00 | 5 864.00 | 64 838.00 | 70 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 973 094.00 | 47 283.00 | 925 811.00 | 973 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 203.00 | 404 239.00 | 431 963.00 | 836 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 466.00 | 223 760.00 | 1 552 705.00 | 1 776 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 335.00 | 683 533.00 | 3 098 802.00 | 3 782 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BT Marchandises | 830 584.00 | | 830 584.00 | 830 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
BZ Autres créances | 334 429.00 | | 334 429.00 | 334 429.00 |
CF Disponibilités | 755 313.00 | | 755 313.00 | 755 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 324.00 | | 2 012 324.00 | 2 012 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 659.00 | 683 533.00 | 5 111 126.00 | 5 794 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 432.00 | 154 432.00 | | 154 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
DG Autres réserves | 725 386.00 | 628 462.00 | | 725 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 036.00 | 96 923.00 | | -170 036.00 |
DL TOTAL (I) | 725 225.00 | 895 261.00 | | 725 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312 244.00 | 828 583.00 | | 3 312 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 144.00 | 69 231.00 | | 70 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 300.00 | 196 107.00 | | 636 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 882.00 | 216 191.00 | | 340 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 277.00 | 1 017 632.00 | | 17 277.00 |
EA Autres dettes | 9 051.00 | 1 706.00 | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 901.00 | 2 329 451.00 | | 4 385 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 126.00 | 3 224 713.00 | | 5 111 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 745.00 | 1 712 205.00 | | 1 438 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 983.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 665 280.00 | | 10 665 280.00 | 10 665 280.00 |
FD Production vendue biens | 1 152 784.00 | | 1 152 784.00 | 1 152 784.00 |
FG Production vendue services | 125 544.00 | | 125 544.00 | 125 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 943 609.00 | | 11 943 609.00 | 11 943 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 121 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 847 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 557 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 759.00 | | | 204 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 551.00 | | | 233 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 448.00 | | | 265 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 093.00 | -26 230.00 | | -16 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 644 549.00 | 7 828 838.00 | | 12 644 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 814 585.00 | 7 731 915.00 | | 12 814 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 036.00 | 96 923.00 | | -170 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 300.00 | 636 300.00 | | 636 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 155.00 | 170 155.00 | | 170 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
UX Autres créances clients | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
VB T. V. A. | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 312 245.00 | 365 088.00 | 1 483 307.00 | 3 312 245.00 |
VI Groupe et associés | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 254.00 | | 231 254.00 | 231 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 722.00 | | 437 722.00 | 437 722.00 |
VW T.V.A. | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 901.00 | 1 438 745.00 | 1 483 307.00 | 4 385 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |