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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 800.00 | 1 073.00 | 205 727.00 | 206 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 81 415.00 | | 81 415.00 | 81 415.00 |
CF Disponibilités | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 101.00 | | 159 101.00 | 159 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 902.00 | 1 073.00 | 364 829.00 | 365 902.00 |
CU Autres participations | 205 727.00 | | 205 727.00 | 205 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 191 038.00 | 139 132.00 | | 191 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 963.00 | 62 406.00 | | 43 963.00 |
DL TOTAL (I) | 345 111.00 | 311 648.00 | | 345 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 960.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 637.00 | 19 079.00 | | 15 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 717.00 | 23 039.00 | | 19 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 829.00 | 334 688.00 | | 364 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 44 521.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 44 521.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | 46 597.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 47 092.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 554.00 | -2 570.00 | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 574.00 | 309 235.00 | | 271 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 611.00 | 246 828.00 | | 227 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 963.00 | 62 406.00 | | 43 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 186.00 | 3 457.00 | | 9 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 415.00 | 123 415.00 | | 123 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 415.00 | 123 415.00 | | 123 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |