| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 800.00 | 1 073.00 | 205 727.00 | 206 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 119 163.00 | | 119 163.00 | 119 163.00 |
CF Disponibilités | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 054.00 | | 273 054.00 | 273 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 854.00 | 1 073.00 | 478 781.00 | 479 854.00 |
CU Autres participations | 205 727.00 | | 205 727.00 | 205 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 256 619.00 | 224 501.00 | | 256 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 420.00 | 42 617.00 | | 39 420.00 |
DL TOTAL (I) | 406 150.00 | 377 229.00 | | 406 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 276.00 | 11 900.00 | | 29 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 155.00 | 17 362.00 | | 39 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 631.00 | 33 462.00 | | 72 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 781.00 | 410 692.00 | | 478 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 245.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 7 812.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 4 187.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 44.00 | | 7 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 883.00 | 248 988.00 | | 286 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 462.00 | 206 370.00 | | 247 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 420.00 | 42 617.00 | | 39 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 552.00 | 19 595.00 | | 13 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 164.00 | 215 164.00 | | 215 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 164.00 | 215 164.00 | | 215 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |