| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 105.00 | 1 221.00 | 31 883.00 | 33 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 832.00 | 1 221.00 | 252 611.00 | 253 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 122 157.00 | | 122 157.00 | 122 157.00 |
CF Disponibilités | 88 597.00 | | 88 597.00 | 88 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 755.00 | | 366 755.00 | 366 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 587.00 | 1 221.00 | 619 366.00 | 620 587.00 |
CU Autres participations | 220 727.00 | | 220 727.00 | 220 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 285 540.00 | 256 619.00 | | 285 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 841.00 | 39 420.00 | | 66 841.00 |
DL TOTAL (I) | 462 491.00 | 406 150.00 | | 462 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 712.00 | 4 200.00 | | 36 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 886.00 | 39 155.00 | | 90 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 875.00 | 72 631.00 | | 156 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 366.00 | 478 781.00 | | 619 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 145.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 145.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -145.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 7 742.00 | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 916.00 | 286 883.00 | | 384 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 074.00 | 247 462.00 | | 318 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 841.00 | 39 420.00 | | 66 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 412.00 | 13 552.00 | | 30 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073.00 | 148.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 148.00 | | 1 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 158.00 | 278 158.00 | | 278 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 158.00 | 278 158.00 | | 278 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 875.00 | 156 875.00 | | 156 875.00 |