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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
AP Constructions | 332 886.00 | 213 562.00 | 119 324.00 | 332 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 576.00 | 58 933.00 | 16 643.00 | 75 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 973.00 | 71 556.00 | 8 418.00 | 79 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 822.00 | 376 919.00 | 169 903.00 | 546 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 340.00 | 6 160.00 | 52 180.00 | 58 340.00 |
BZ Autres créances | 482 204.00 | 35 000.00 | 447 204.00 | 482 204.00 |
CF Disponibilités | 242 533.00 | | 242 533.00 | 242 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 647.00 | 41 160.00 | 801 486.00 | 842 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 469.00 | 418 080.00 | 971 389.00 | 1 389 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 42.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 054.00 | 30 895.00 | | 62 054.00 |
DL TOTAL (I) | 73 054.00 | 41 938.00 | | 73 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 727.00 | 90 392.00 | | 63 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 707.00 | 279 631.00 | | 326 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 203.00 | 243 958.00 | | 285 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 990.00 | 119 684.00 | | 128 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 948.00 | 86 476.00 | | 64 948.00 |
EA Autres dettes | 28 761.00 | 27 960.00 | | 28 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 335.00 | 848 102.00 | | 898 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 389.00 | 890 039.00 | | 971 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 313.00 | | 8 509.00 | 538 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 471.00 | | 7 964.00 | 480 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 973.00 | | 545.00 | 24 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 048.00 | 43 871.00 | | 333 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 807.00 | 1 062.00 | | 16 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 241.00 | 42 809.00 | | 301 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 941.00 | 6 160.00 | 7 941.00 | 7 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 941.00 | 6 160.00 | 7 941.00 | 42 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 941.00 | 6 160.00 | 7 941.00 | 42 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 160.00 | 7 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 990.00 | 128 990.00 | | 128 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
UX Autres créances clients | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 727.00 | 25 271.00 | 38 456.00 | 63 727.00 |
VI Groupe et associés | 326 701.00 | 326 701.00 | | 326 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 659.00 | | | 96 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 332.00 | 471 332.00 | | 471 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 832.00 | 599 314.00 | 25 518.00 | 624 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 133.00 | 574 677.00 | 38 456.00 | 613 133.00 |