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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 088.00 | 21 910.00 | 1 178.00 | 23 088.00 |
AP Constructions | 399 731.00 | 291 855.00 | 107 876.00 | 399 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 878.00 | 75 824.00 | 47 054.00 | 122 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 861.00 | 96 190.00 | 25 670.00 | 121 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 359.00 | 485 780.00 | 208 579.00 | 694 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 807.00 | 21 174.00 | 163 632.00 | 184 807.00 |
BZ Autres créances | 261 201.00 | | 261 201.00 | 261 201.00 |
CF Disponibilités | 497 062.00 | | 497 062.00 | 497 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 239.00 | 21 174.00 | 949 065.00 | 970 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 599.00 | 506 955.00 | 1 157 643.00 | 1 664 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 32.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 733.00 | 266 173.00 | | 511 733.00 |
DL TOTAL (I) | 522 733.00 | 277 205.00 | | 522 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 502.00 | 89 443.00 | | 184 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 093.00 | 274 276.00 | | 271 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 234.00 | 114 089.00 | | 47 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 316.00 | 86 311.00 | | 99 316.00 |
EA Autres dettes | 31 513.00 | 13 318.00 | | 31 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 910.00 | 590 422.00 | | 634 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 643.00 | 867 627.00 | | 1 157 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 467.00 | | 109 892.00 | 599 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 694 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 169.00 | | 1 920.00 | 21 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 101.00 | | 107 371.00 | 537 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 198.00 | | 601.00 | 26 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 261.00 | 48 519.00 | 15 000.00 | 452 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 969.00 | 2 941.00 | | 18 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 292.00 | 45 578.00 | | 418 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 598.00 | 21 175.00 | 6 598.00 | 6 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 598.00 | 21 175.00 | 6 598.00 | 6 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 598.00 | 21 175.00 | 6 598.00 | 6 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 175.00 | 6 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
UX Autres créances clients | 184 808.00 | 184 808.00 | | 184 808.00 |
VC Groupe et associés | 227 987.00 | 227 987.00 | | 227 987.00 |
VI Groupe et associés | 184 502.00 | 184 502.00 | | 184 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 811.00 | 473 012.00 | 26 799.00 | 499 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 817.00 | 363 817.00 | | 363 817.00 |