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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 869.00 | 16 807.00 | 1 062.00 | 17 869.00 |
AP Constructions | 330 936.00 | 182 575.00 | 148 361.00 | 330 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 310.00 | 51 934.00 | 19 376.00 | 71 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 225.00 | 66 732.00 | 11 493.00 | 78 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 313.00 | 333 048.00 | 205 265.00 | 538 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 733.00 | 7 941.00 | 105 792.00 | 113 733.00 |
BZ Autres créances | 496 505.00 | 35 000.00 | 461 505.00 | 496 505.00 |
CF Disponibilités | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 715.00 | 42 941.00 | 684 775.00 | 727 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 028.00 | 375 989.00 | 890 039.00 | 1 266 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 130.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 895.00 | 50 513.00 | | 30 895.00 |
DL TOTAL (I) | 41 938.00 | 61 642.00 | | 41 938.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 392.00 | 114 879.00 | | 90 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 71.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 576.00 | 227 667.00 | | 279 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 958.00 | 344 739.00 | | 243 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 684.00 | 83 464.00 | | 119 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 476.00 | 92 068.00 | | 86 476.00 |
EA Autres dettes | 27 960.00 | 62 892.00 | | 27 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 102.00 | 936 585.00 | | 848 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 039.00 | 998 227.00 | | 890 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 157.00 | | 19 155.00 | 519 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 752.00 | | 18 718.00 | 461 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 536.00 | | 437.00 | 24 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 605.00 | 66 442.00 | | 266 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 308.00 | 3 498.00 | | 13 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 297.00 | 62 944.00 | | 238 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 374.00 | 7 941.00 | 25 374.00 | 25 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 374.00 | 7 941.00 | 25 374.00 | 60 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 374.00 | 7 941.00 | 25 374.00 | 60 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 941.00 | 25 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 684.00 | 119 684.00 | | 119 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 541.00 | 33 541.00 | | 35 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
UX Autres créances clients | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VC Groupe et associés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 386.00 | 24 807.00 | 65 579.00 | 90 386.00 |
VI Groupe et associés | 279 576.00 | 279 576.00 | | 279 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VP Divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 969.00 | 462 969.00 | | 462 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 109.00 | 666 136.00 | 24 973.00 | 691 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 144.00 | 538 565.00 | 65 579.00 | 604 144.00 |