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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 547.00 | | 288 547.00 | 288 547.00 |
AP Constructions | 34 112.00 | 4 483.00 | 29 629.00 | 34 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 274.00 | 34 193.00 | 37 081.00 | 71 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 760.00 | 42 418.00 | 357 342.00 | 399 760.00 |
BT Marchandises | 149 614.00 | 6 761.00 | 142 853.00 | 149 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BZ Autres créances | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CF Disponibilités | 94 293.00 | | 94 293.00 | 94 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 495.00 | 6 761.00 | 253 734.00 | 260 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 256.00 | 49 180.00 | 611 076.00 | 660 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 3 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 360.00 | 163 311.00 | | 4 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 444.00 | 58 049.00 | | 138 444.00 |
DL TOTAL (I) | 363 103.00 | 224 660.00 | | 363 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 878.00 | 112 816.00 | | 128 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 660.00 | 51 128.00 | | 42 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 214.00 | 11 850.00 | | 28 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 221.00 | 26 673.00 | | 48 221.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 973.00 | 202 616.00 | | 247 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 076.00 | 427 276.00 | | 611 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 638.00 | | 101 115.00 | 325 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 993.00 | 399 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 417.00 | 288 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 109 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 964.00 | | 60 000.00 | 249 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 596.00 | | 39 108.00 | 70 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | 2 008.00 | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 837.00 | 6 652.00 | 70.00 | 35 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 837.00 | 6 652.00 | 70.00 | 35 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 167.00 | 6 761.00 | 6 167.00 | 6 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 167.00 | 6 761.00 | 6 167.00 | 6 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 167.00 | 6 761.00 | 6 167.00 | 6 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 761.00 | 6 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 716.00 | 26 123.00 | 87 786.00 | 128 716.00 |
VI Groupe et associés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 674.00 | 16 588.00 | 2 086.00 | 18 674.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 973.00 | 145 379.00 | 87 786.00 | 247 973.00 |