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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 547.00 | | 288 547.00 | 288 547.00 |
AP Constructions | 34 112.00 | 11 305.00 | 22 807.00 | 34 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947.00 | 3 759.00 | 188.00 | 3 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 391.00 | 43 628.00 | 34 762.00 | 78 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 082.00 | 58 693.00 | 362 389.00 | 421 082.00 |
BT Marchandises | 143 350.00 | 19 585.00 | 123 766.00 | 143 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BZ Autres créances | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CF Disponibilités | 319 436.00 | | 319 436.00 | 319 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 503.00 | 19 585.00 | 463 918.00 | 483 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 585.00 | 78 277.00 | 826 307.00 | 904 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 220 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 10 366.00 | 121 103.00 | | 10 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 402.00 | 39 262.00 | | 88 402.00 |
DL TOTAL (I) | 490 767.00 | 402 366.00 | | 490 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 405.00 | 197 193.00 | | 171 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 403.00 | 15 162.00 | | 73 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 815.00 | 35 517.00 | | 21 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 761.00 | 24 985.00 | | 68 761.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 1 319.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 540.00 | 274 176.00 | | 335 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 307.00 | 676 542.00 | | 826 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 530.00 | 182 321.00 | | 195 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 208.00 | | 748 208.00 | 748 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 208.00 | | 748 208.00 | 748 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 585.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 2 368.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 977.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 238.00 | 6 725.00 | | 18 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 055.00 | 641 217.00 | | 810 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 654.00 | 601 955.00 | | 721 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 402.00 | 39 262.00 | | 88 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 610.00 | | 25 472.00 | 395 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 547.00 | | | 288 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 978.00 | | 11 472.00 | 104 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086.00 | | 14 000.00 | 2 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 477.00 | 9 216.00 | | 49 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 477.00 | 9 216.00 | | 49 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 485.00 | 19 585.00 | 17 486.00 | 17 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 485.00 | 19 585.00 | 17 486.00 | 17 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 485.00 | 19 585.00 | 17 486.00 | 17 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 585.00 | 17 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
UX Autres créances clients | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 215.00 | 31 205.00 | 137 336.00 | 171 215.00 |
VI Groupe et associés | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 802.00 | 20 716.00 | 16 086.00 | 36 802.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 540.00 | 195 530.00 | 137 336.00 | 335 540.00 |