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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 870.00 | | 184 870.00 | 184 870.00 |
AP Constructions | 36 551.00 | 14 842.00 | 21 709.00 | 36 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947.00 | 3 828.00 | 119.00 | 3 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 208.00 | 54 349.00 | 57 859.00 | 112 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 662.00 | 73 018.00 | 280 643.00 | 353 662.00 |
BT Marchandises | 170 083.00 | 16 206.00 | 153 877.00 | 170 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 392 334.00 | | 392 334.00 | 392 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 456.00 | 16 206.00 | 577 250.00 | 593 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 118.00 | 89 224.00 | 857 894.00 | 947 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 420.00 | 22 000.00 | | 26 420.00 |
DG Autres réserves | 57 347.00 | 10 366.00 | | 57 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 169.00 | 88 402.00 | | 106 169.00 |
DL TOTAL (I) | 559 937.00 | 490 767.00 | | 559 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 173.00 | 171 405.00 | | 140 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 101.00 | 73 403.00 | | 33 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 847.00 | 21 815.00 | | 42 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 688.00 | 68 761.00 | | 81 688.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 156.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 957.00 | 335 540.00 | | 297 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 894.00 | 826 307.00 | | 857 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 956.00 | | 827 956.00 | 827 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 956.00 | | 827 956.00 | 827 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 206.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 133.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 677.00 | | | 103 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 070.00 | 133.00 | | 105 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 930.00 | -133.00 | | 44 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 328.00 | 18 238.00 | | 33 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 328.00 | 810 055.00 | | 1 008 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 159.00 | 721 654.00 | | 902 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 169.00 | 88 402.00 | | 106 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 082.00 | | 36 256.00 | 421 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 677.00 | 353 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 677.00 | 184 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 547.00 | | | 288 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 449.00 | | 36 256.00 | 116 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 693.00 | 14 325.00 | | 58 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 693.00 | 14 325.00 | | 58 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 585.00 | 16 206.00 | 19 585.00 | 19 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 585.00 | 16 206.00 | 19 585.00 | 19 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 585.00 | 16 206.00 | 19 585.00 | 19 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 206.00 | 15 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
UX Autres créances clients | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 010.00 | 43 247.00 | 96 763.00 | 140 010.00 |
VI Groupe et associés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 125.00 | 31 039.00 | 16 086.00 | 47 125.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 957.00 | 201 194.00 | 96 763.00 | 297 957.00 |