| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 396 700.00 | 8 009 411.00 | 387 289.00 | 8 396 700.00 |
AH Fonds commercial | 63 010 372.00 | 5 458 883.00 | 57 551 489.00 | 63 010 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 748 610.00 | | 60 748 610.00 | 60 748 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 456 115.00 | 26 962 035.00 | 11 494 079.00 | 38 456 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 454 440.00 | | 10 454 440.00 | 10 454 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897 652.00 | | 897 652.00 | 897 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 836 295.00 | 40 430 330.00 | 210 405 964.00 | 250 836 295.00 |
BP En cours de production de services | 23 606 099.00 | | 23 606 099.00 | 23 606 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 127 893.00 | 379 562.00 | 366 748 331.00 | 367 127 893.00 |
BZ Autres créances | 49 907 593.00 | | 49 907 593.00 | 49 907 593.00 |
CF Disponibilités | 161 625.00 | | 161 625.00 | 161 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846 126.00 | | 3 846 126.00 | 3 846 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 649 339.00 | 379 562.00 | 444 269 776.00 | 444 649 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 485 634.00 | 40 809 892.00 | 654 675 741.00 | 695 485 634.00 |
CU Autres participations | 68 872 403.00 | | 68 872 403.00 | 68 872 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 000.00 | 17 250 000.00 | | 17 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
DG Autres réserves | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
DH Report à nouveau | 79 229 653.00 | 62 187 512.00 | | 79 229 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 239 438.00 | 17 042 141.00 | | 40 239 438.00 |
DL TOTAL (I) | 138 593 187.00 | 98 353 749.00 | | 138 593 187.00 |
DP Provisions pour risques | 11 298 787.00 | 32 525 731.00 | | 11 298 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 298 787.00 | 32 525 731.00 | | 11 298 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 3 556 364.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 815 255.00 | 880 472.00 | | 1 815 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 076 602.00 | 92 270 317.00 | | 93 076 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 876 487.00 | 247 212 511.00 | | 253 876 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 478.00 | 5 842.00 | | 227 478.00 |
EA Autres dettes | 3 426 342.00 | 13 357 987.00 | | 3 426 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 342 571.00 | 146 109 133.00 | | 152 342 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 773 960.00 | 503 392 628.00 | | 504 773 960.00 |
ED (V) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 675 741.00 | 634 272 109.00 | | 654 675 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 958 705.00 | 502 512 155.00 | | 502 958 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | 3 556 364.00 | | 1 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 767 171.00 | | 8 767 171.00 | 8 767 171.00 |
FG Production vendue services | 1 304 913 021.00 | 291 554 637.00 | 1 596 467 658.00 | 1 304 913 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 680 192.00 | 291 554 637.00 | 1 605 234 829.00 | 1 313 680 192.00 |
FM Production stockée | | | -273 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 520 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 504 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 401 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 016 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 173 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 014 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 921 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 282 128.00 | |
GE Autres charges | | | 112 589 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 387 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 117 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 172 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 172 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 144 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 972 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -39 988.00 | 1 110 818.00 | | -39 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 223 643.00 | 108 741 338.00 | | 111 223 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 105 481.00 | | | 76 105 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 213.00 | 1 185 909.00 | | 126 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 231 694.00 | 1 185 909.00 | | 76 231 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 277 496.00 | 1 258 795.00 | | 73 277 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 423.00 | 1 785 269.00 | | 56 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502 057.00 | 5 477 127.00 | | 502 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 835 977.00 | 8 521 192.00 | | 73 835 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395 716.00 | -7 335 283.00 | | 2 395 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 815 946.00 | 6 331 962.00 | | 5 815 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -687 093.00 | 2 732 323.00 | | -687 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 763 939.00 | 1 568 519 024.00 | | 1 709 763 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 524 500.00 | 1 551 476 882.00 | | 1 669 524 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 239 438.00 | 17 042 141.00 | | 40 239 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 184 138.00 | | 28 411 600.00 | 235 184 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 255.00 | 80 224 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 759 444.00 | 250 836 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 155 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 697 188.00 | 38 456 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 152 512.00 | | 3 003 171.00 | 129 152 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 066 151.00 | | 5 087 152.00 | 46 066 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 965 474.00 | | 20 321 276.00 | 59 965 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 465 647.00 | 8 255 721.00 | 12 749 922.00 | 39 465 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 296 503.00 | 932 180.00 | 219 273.00 | 7 296 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 169 143.00 | 7 323 541.00 | 12 530 648.00 | 32 169 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 525 731.00 | 7 333 146.00 | 28 560 091.00 | 32 525 731.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 458 883.00 | | | 5 458 883.00 |
6T Sur comptes clients | 379 562.00 | | | 379 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 838 445.00 | | | 5 838 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 364 177.00 | 7 333 146.00 | 28 560 091.00 | 38 364 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 282 128.00 | 28 560 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 076 602.00 | 93 076 602.00 | | 93 076 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 339 062.00 | 115 339 062.00 | | 115 339 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 613 247.00 | 59 613 247.00 | | 59 613 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 478.00 | 227 478.00 | | 227 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426 342.00 | 3 426 342.00 | | 3 426 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 342 571.00 | 152 342 571.00 | | 152 342 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897 652.00 | | 897 652.00 | 897 652.00 |
UX Autres créances clients | 367 027 403.00 | 367 027 403.00 | | 367 027 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514 289.00 | 514 289.00 | | 514 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718 336.00 | 2 718 336.00 | | 2 718 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
VB T. V. A. | 9 311 882.00 | 9 311 882.00 | | 9 311 882.00 |
VC Groupe et associés | 26 077 276.00 | 26 077 276.00 | | 26 077 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907 884.00 | 8 907 884.00 | | 8 907 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709 259.00 | 7 709 259.00 | | 7 709 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 923.00 | 2 377 923.00 | | 2 377 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846 126.00 | 3 846 126.00 | | 3 846 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 779 265.00 | 420 881 613.00 | 897 652.00 | 421 779 265.00 |
VW T.V.A. | 71 214 917.00 | 71 214 917.00 | | 71 214 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 958 705.00 | 502 958 705.00 | | 502 958 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 363 005.00 | | | 19 363 005.00 |
ST Autres comptes | 132 854 892.00 | | | 132 854 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 012 632.00 | | | 17 012 632.00 |
YT Sous‐traitance | 690 634 798.00 | | | 690 634 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 898 831.00 | | | 2 898 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 653 757.00 | | | 10 653 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 016 762.00 | | | 30 016 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 468 244.00 | | | 388 468 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 041 394.00 | | | 187 041 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 401 155.00 | | | 843 401 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 271.00 | | | 4 271.00 |