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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 013.00 | 16 025.00 | 27 988.00 | 44 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 755.00 | 7 201.00 | 5 553.00 | 12 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 987.00 | 23 226.00 | 34 760.00 | 57 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 126 280.00 | | 126 280.00 | 126 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 011.00 | 2 684.00 | 68 327.00 | 71 011.00 |
BZ Autres créances | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
CF Disponibilités | 258 898.00 | | 258 898.00 | 258 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 816.00 | 2 684.00 | 485 132.00 | 487 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 803.00 | 25 910.00 | 519 892.00 | 545 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 231.00 | 44 849.00 | | 103 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 769.00 | 108 381.00 | | 104 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 564.00 | 3 160.00 | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 218 814.00 | 164 641.00 | | 218 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 14.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 550.00 | 52 165.00 | | 94 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 663.00 | 65 108.00 | | 178 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 823.00 | 93 273.00 | | 27 823.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 078.00 | 210 744.00 | | 301 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 892.00 | 375 385.00 | | 519 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 078.00 | 210 744.00 | | 301 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 14.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 120.00 | | 51 934.00 | 51 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 067.00 | 57 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 067.00 | 56 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 900.00 | | 51 934.00 | 49 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 056.00 | 11 072.00 | 901.00 | 13 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 056.00 | 11 072.00 | 901.00 | 13 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 663.00 | 178 663.00 | | 178 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 356.00 | 97 916.00 | 4 440.00 | 102 356.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 078.00 | 301 078.00 | | 301 078.00 |