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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 948.00 | 61 583.00 | 63 365.00 | 124 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 705.00 | 9 319.00 | 2 386.00 | 11 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 249.00 | 77 277.00 | 67 972.00 | 145 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 233.00 | | 395 233.00 | 395 233.00 |
BZ Autres créances | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CF Disponibilités | 82 603.00 | | 82 603.00 | 82 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 740.00 | | 650 740.00 | 650 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 989.00 | 77 277.00 | 718 711.00 | 795 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 477 634.00 | 417 013.00 | | 477 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | 123 121.00 | | 51.00 |
DJ Subventions d’investissement | 777.00 | 1 373.00 | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 486 712.00 | 549 757.00 | | 486 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 246.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 548.00 | 20 584.00 | | 66 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 340.00 | 47 566.00 | | 62 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 777.00 | 80 813.00 | | 99 777.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 11 529.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 999.00 | 160 737.00 | | 231 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 711.00 | 710 493.00 | | 718 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 999.00 | 160 737.00 | | 231 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 246.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 821.00 | | 16 087.00 | 134 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 659.00 | 145 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 659.00 | 136 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 227.00 | | 16 086.00 | 126 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | 1.00 | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 201.00 | 23 583.00 | 3 507.00 | 57 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | 947.00 | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 773.00 | 22 636.00 | 3 507.00 | 51 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 395 233.00 | 395 233.00 | | 395 233.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VC Groupe et associés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 375.00 | 466 375.00 | | 466 375.00 |
VW T.V.A. | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 999.00 | 231 999.00 | | 231 999.00 |