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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 5 428.00 | 947.00 | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 321.00 | 40 676.00 | 73 646.00 | 114 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 906.00 | 11 098.00 | 808.00 | 11 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 821.00 | 57 201.00 | 77 620.00 | 134 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BN En cours de production de biens | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 544.00 | | 325 544.00 | 325 544.00 |
BZ Autres créances | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
CF Disponibilités | 156 051.00 | | 156 051.00 | 156 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 873.00 | | 632 873.00 | 632 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 694.00 | 57 201.00 | 710 493.00 | 767 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 417 013.00 | 208 000.00 | | 417 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 121.00 | 209 013.00 | | 123 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 373.00 | 1 969.00 | | 1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 549 757.00 | 427 231.00 | | 549 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 47.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 584.00 | 34 561.00 | | 20 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 566.00 | 65 845.00 | | 47 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 813.00 | 146 188.00 | | 80 813.00 |
EA Autres dettes | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 737.00 | 246 641.00 | | 160 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 493.00 | 673 872.00 | | 710 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 737.00 | 246 641.00 | | 160 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 47.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 248.00 | | 54 573.00 | 80 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 154.00 | | 54 073.00 | 72 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | 500.00 | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 756.00 | 19 445.00 | | 37 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 3 188.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 516.00 | 16 257.00 | | 35 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | 500.00 | 1 219.00 | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 325 544.00 | 325 544.00 | | 325 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VC Groupe et associés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 316.00 | 369 097.00 | 1 219.00 | 370 316.00 |
VW T.V.A. | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 737.00 | 160 737.00 | | 160 737.00 |