| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 907.00 | 8 636.00 | 96 271.00 | 104 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 800.00 | 129 802.00 | 136 998.00 | 266 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 826.00 | | 317 826.00 | 317 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 878.00 | 138 438.00 | 604 440.00 | 742 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190 608.00 | 5 126 142.00 | 64 466.00 | 5 190 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 393 159.00 | 56 225.00 | 29 336 935.00 | 29 393 159.00 |
BZ Autres créances | 3 244 017.00 | | 3 244 017.00 | 3 244 017.00 |
CF Disponibilités | 852 564.00 | | 852 564.00 | 852 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 754.00 | | 213 754.00 | 213 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 894 103.00 | 5 182 367.00 | 33 711 736.00 | 38 894 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 636 981.00 | 5 320 805.00 | 34 316 176.00 | 39 636 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 813 768.00 | 10 000.00 | | 11 813 768.00 |
DH Report à nouveau | -11 793 768.00 | -2 355 016.00 | | -11 793 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 614 128.00 | -9 438 752.00 | | -2 614 128.00 |
DL TOTAL (I) | -2 594 128.00 | -11 783 768.00 | | -2 594 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 270 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 008.00 | 270 000.00 | | 7 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217 739.00 | 12 460 155.00 | | 4 217 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730 919.00 | | | 1 730 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 149 963.00 | 22 756 937.00 | | 29 149 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 532.00 | 2 349 012.00 | | 1 735 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
EA Autres dettes | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 997.00 | 1 260 765.00 | | 39 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 903 296.00 | 38 844 301.00 | | 36 903 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 316 176.00 | 27 330 533.00 | | 34 316 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 903 296.00 | 38 844 301.00 | | 36 903 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 379 766.00 | | | 1 379 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 392 056.00 | 10 740 431.00 | 66 132 487.00 | 55 392 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 392 056.00 | 10 740 431.00 | 66 132 487.00 | 55 392 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 316 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 724 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 332 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580 001.00 | |
GE Autres charges | | | 147 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 684 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 527 176.00 | | | 2 527 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715 201.00 | 1 716.00 | | 715 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 523 654.00 | 270 000.00 | | 2 523 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238 854.00 | 271 716.00 | | 3 238 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238 854.00 | -271 618.00 | | -3 238 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 782 051.00 | 51 077 254.00 | | 76 782 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 396 180.00 | 60 516 006.00 | | 79 396 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 614 128.00 | -9 438 752.00 | | -2 614 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 534.00 | | 278 374.00 | 464 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 334.00 | | 168 748.00 | 256 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 200.00 | | 109 626.00 | 208 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 463.00 | 74 975.00 | | 63 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 463.00 | 74 975.00 | | 63 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | 7 008.00 | 270 000.00 | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 085 721.00 | 4 096 646.00 | | 1 085 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 721.00 | 4 096 646.00 | | 1 085 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 721.00 | 4 103 654.00 | 270 000.00 | 1 355 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580 001.00 | 270 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 523 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 149 963.00 | 29 149 963.00 | | 29 149 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 368.00 | 259 368.00 | | 259 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 558.00 | 335 558.00 | | 335 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 826.00 | | 317 826.00 | 317 826.00 |
UX Autres créances clients | 29 393 159.00 | 29 393 159.00 | | 29 393 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 045.00 | 177 045.00 | | 177 045.00 |
VB T. V. A. | 3 061 714.00 | 3 061 714.00 | | 3 061 714.00 |
VC Groupe et associés | 227 885.00 | 227 885.00 | | 227 885.00 |
VI Groupe et associés | 4 217 739.00 | 4 217 739.00 | | 4 217 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 317.00 | 127 317.00 | | 127 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 370.00 | 171 370.00 | | 171 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 754.00 | 213 754.00 | | 213 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 168 756.00 | 32 850 930.00 | 317 826.00 | 33 168 756.00 |
VW T.V.A. | 969 237.00 | 969 237.00 | | 969 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 172 377.00 | 35 172 377.00 | | 35 172 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |