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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 953.00 | 1 171 204.00 | 630 749.00 | 1 801 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 792.00 | 275 535.00 | 118 257.00 | 393 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 972.00 | | 162 972.00 | 162 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 531.00 | | 313 531.00 | 313 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 249.00 | 1 446 740.00 | 1 225 510.00 | 2 672 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837 248.00 | 823 588.00 | 13 661.00 | 837 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 574 983.00 | 3 368 396.00 | 5 206 587.00 | 8 574 983.00 |
BZ Autres créances | 12 883 960.00 | 10 850 000.00 | 2 033 960.00 | 12 883 960.00 |
CF Disponibilités | 4 933 213.00 | | 4 933 213.00 | 4 933 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 696.00 | | 114 696.00 | 114 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 344 100.00 | 15 041 984.00 | 12 302 116.00 | 27 344 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 016 349.00 | 16 488 723.00 | 13 527 626.00 | 30 016 349.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 050 000.00 | 55 872.00 | | 7 050 000.00 |
DH Report à nouveau | | -564 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 472 131.00 | -10 215 947.00 | | -5 472 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 869.00 | -10 724 612.00 | | 1 577 869.00 |
DP Provisions pour risques | 5 530.00 | 7 286.00 | | 5 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 530.00 | 7 286.00 | | 20 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 562.00 | 6 032 477.00 | | 56 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434 781.00 | 4 200 005.00 | | 1 434 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874 171.00 | 23 228 235.00 | | 5 874 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 291.00 | 4 727 510.00 | | 1 384 291.00 |
EA Autres dettes | 20 703.00 | 15 101 238.00 | | 20 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 719.00 | 69 260.00 | | 58 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 929 226.00 | 53 358 725.00 | | 11 929 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 527 626.00 | 42 641 399.00 | | 13 527 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 929 226.00 | 53 358 725.00 | | 11 929 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 461 881.00 | 10 906 347.00 | 41 368 228.00 | 30 461 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 461 881.00 | 10 906 347.00 | 41 368 228.00 | 30 461 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 232 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 624 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 943.00 | |
GE Autres charges | | | 82 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 715 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 482 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 549 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 153.00 | | | 304 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 922.00 | 3 848 937.00 | | 21 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 075.00 | 3 848 937.00 | | 326 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 746.00 | 3 859 016.00 | | 188 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 264.00 | 3 859 016.00 | | 250 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 811.00 | -10 079.00 | | 75 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 547.00 | 317 927.00 | | -1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 559 097.00 | 141 094 375.00 | | 42 559 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 031 228.00 | 151 310 321.00 | | 48 031 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 472 131.00 | -10 215 947.00 | | -5 472 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 163.00 | | 147 050.00 | 2 733 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 819.00 | 313 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 983.00 | 136 981.00 | 2 672 249.00 | 70 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 983.00 | 103 162.00 | 2 358 717.00 | 70 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 382.00 | | 143 480.00 | 2 389 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 781.00 | | 3 570.00 | 343 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 185.00 | 627 616.00 | 42 061.00 | 861 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 185.00 | 627 616.00 | 42 061.00 | 861 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 286.00 | 21 943.00 | 8 699.00 | 7 286.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050 620.00 | 3 165 131.00 | 23 767.00 | 1 050 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 628 999.00 | 1 000 000.00 | 2 778 999.00 | 12 628 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 679 619.00 | 4 165 131.00 | 2 802 766.00 | 13 679 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408 075.00 | 10 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874 171.00 | 5 874 171.00 | | 5 874 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 337.00 | 405 337.00 | | 405 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 167.00 | 502 167.00 | | 502 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 531.00 | | 313 531.00 | 313 531.00 |
UX Autres créances clients | 7 973 635.00 | 7 973 635.00 | | 7 973 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 348.00 | 601 348.00 | | 601 348.00 |
VB T. V. A. | 1 636 173.00 | 1 636 173.00 | | 1 636 173.00 |
VC Groupe et associés | 10 850 997.00 | 10 850 997.00 | | 10 850 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VP Divers | 246 022.00 | 246 022.00 | | 246 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 024.00 | 125 024.00 | | 125 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 696.00 | 114 696.00 | | 114 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 887 171.00 | 21 573 640.00 | 313 531.00 | 21 887 171.00 |
VW T.V.A. | 460 568.00 | 460 568.00 | | 460 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 494 445.00 | 10 494 445.00 | | 10 494 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 80.00 | | 61.00 |